Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO ("Funduszu") wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych pod numerem RFI 522. Twórca: Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (“Pekao TFI S.A.”), należące do Grupy Banku Pekao S.A. adres: ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, www.pekaotfi.pl. 9.2.4. Pekao Obligacji Strategicznych 9.2.5. Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu 9.2.6. Pekao Surowców i Energii 9.2.7. Pekao Spokojna Inwestycja 9.2.8. Pekao Akcji Dywidendowych 9.2.9. Pekao Dochodu USD 9.2.10. Pekao Obligacji i Dochodu 9.2.11. Pekao Obligacji Samorządowych 9.2.12. Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych 9.2.13. Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 Subfundusz wydzielony w ramach Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym ogłasza o dokonaniu poniższych zmian w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów Subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 KOMENTARZ RYNKOWY www.pekaotfi.pl CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA 801 641 641 lub (+48) 22 640 40 40* (opłata wg cennika operatora) * dla dzwoniących z zagranicy oraz telefonów komórkowych SIERPIEŃ 2022 W lipcu 2022 roku Węgry kontynuowały proces zacieśniania polityki pieniężnej. Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest subfunduszem obligacyjnym. Subfundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 Fundusz parasolowy Pekao FIO Stopa zwrotu w % 0,00. 13,89 PLN 15.11.2023: 14,17 PLN: 13,89 PLN: 0,00 Subfundusze obligacyjne – Pekao Obligacji Plus, Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2, fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO – już skorzystały na wzroście cen stałokuponowych obligacji skarbowych, które w naszej ocenie będą poruszać się w kolejnych miesiącach w szerokim trendzie bocznym. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2. Pekao FIO. papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne. Kategoria jednostki. A PLN. 13,96 PLN. Aktualna wartość J.U. 22.11.2023. -0,02 PLN / -0,14%. PEKAO OBLIGACJI - DYNAMICZNA ALOKACJA FIO - PODA FIO Struktura kosztów Poniższa tabela przedstawia wpływ kosztów na zwrot w ujęciu rocznym. W poniższej tabeli przedstawiono: Koszty jednorazowe przy wejściu lub wyjściu Jeżeli wyjdziesz z inwestycji po roku Koszty wejścia 2.00 % kwoty, którą wpłacasz, wchodząc w tę inwestycję Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny fyIUT. WSZYSTKIE 18:32 - 43008907 A A A PEKAO TFI SA wartości jednostek na dzień: 2022-07-19 Aktywa netto na jednostkę Nazwa Funduszu 2022-07-19 Pekao Konserwatywny 204,25 PLN Pekao Konserwatywny Plus 11,80 PLN Pekao Obligacji Plus 56,30 PLN Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 11,92 PLN Pekao Stabilnego Wzrostu 187,91 PLN Pekao Bazowy 15 Dywidendowy 10,99 PLN Pekao Zrównoważony 112,83 PLN Pekao Akcji – Aktywna Selekcja 12,05 PLN Pekao Dynamicznych Spółek 21,10 PLN Pekao Megatrendy 11,65 PLN Pekao Spokojna Inwestycja 13,07 PLN Pekao Obligacji Samorządowych 104,39 PLN Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych 91,48 PLN Pekao Dłużny Aktywny 9,72 PLN Pekao Obligacji Strategicznych 17,60 PLN Pekao Obligacji i Dochodu 11,05 PLN Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 12,23 PLN Pekao Dochodu USD 12,69 PLN Pekao Dochodu USD 2,72 USD Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 14,60 PLN Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu 10,62 PLN Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 11,27 PLN Pekao Surowców i Energii 7,84 PLN Pekao Ekologiczny 8,85 PLN Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 13,04 PLN Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 8,42 PLN Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6,17 PLN Pekao Zmiennej Alokacji 12,33 PLN Pekao Kompas 13,28 PLN Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 11,95 PLN Pekao Strategii Globalnej 21,62 PLN Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 12,37 PLN Pekao Obligacji Europejskich Plus 43,22 PLN Pekao Obligacji Europejskich Plus 9,05 EUR Pekao Obligacji Dolarowych Plus 84,46 PLN Pekao Obligacji Dolarowych Plus 18,13 USD Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 73,48 PLN Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 15,77 USD Pekao Akcji Amerykańskich 38,65 USD Pekao Akcji Amerykańskich 180,08 PLN Pekao Akcji Europejskich 12,21 EUR Pekao Akcji Europejskich 58,28 PLN Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO 139,63 PLN kom abs COPYRIGHT Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione. DEBATY NAJPOPULARNIEJSZE NAPISALI DO NAS INFO+ Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Dłużne papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne TU Allianz Życie Polska Kategoria jednostki: A PLN P 12,25 PLN Aktualna wartość 0,00 PLN / 0,00% Zmiana 1D Wyniki Informacje i oceny Konkurencja Wyniki Informacje i oceny Konkurencja Wyniki Funduszu Wybierz okres od do 1M 3M 12M 36M 60M 120M YTD MAX Stopa zwrotu Wartość jednostki Aktualne stopy zwrotu 1M 3M 6M YTD 12M 24M 36M 48M 60M 120M Stopy zwrotu - - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stopy zwrotu - - - - - - - - - Średnia dla grupy - - - - - - - - - Pozycja w grupie - - - - - - - - - Metryka funduszu Poprzednie nazwy funduszu Allianz - Pioneer Obligacji Dynamiczna Alokacja 2 UFK Data uruchomienia Wartość aktywów (na dzień 0,1 mln PLN Częstotliwość wyceny codzienna Fundusz bazowy Dostępność dla nowych klientów Fundusz nie jest oferowany w produktach o wyraźnym charakterze inwestycyjnym (ze zredukowaną częścią ubezpieczeniową) Oceny funduszu Rating funduszu bazowego 4 12M Ranking AOL 12M 4 36M Ranking AOL 36M Reklama Wskaźniki ryzyka Na dzień Wartość Wartość dla grupy Ocena IR ? Relacja zysku do ryzyka 1,02 od 0,00 do 2,18 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Odchylenie standardowe ? Zmienność wyników 0,98% od 0,00% do 1,80% bardzo wysokazmienność 1 2 3 4 niska zmienność Wskaźnik Sharpe’a ? Zmienność inwestycji -0,30 od -38,04 do -0,16 bardzo słaby 1 2 3 4 bardzo dobry Ważne dokumenty Profil inwestycyjny Nazwa grupy papierów dłużnych polskich długoterminowych uniwersalne Obszar geograficzny inwestycji Polska Benchmark 75% ICE BofAML All Maturity Polish Government Index + 25% WIBID O/N Polityka inwestycyjna Fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe: obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe. Może lokować do 40% aktywów w denominowane w walutach obcych obligacje przedsiębiorstw zagranicznych. Inne kategorie lokat mogą stanowić maksymalnie 20% aktywów funduszu. Fundusz zarządzany aktywnie benchmarkowo, może znacznie odchylać się od benchmarku. Wyniki funduszu na tle grupy Zapisz się na Newsletter Bądźmy w kontakcie! Prosto na Twojego maila będziemy wysyłać skrót najważniejszych informacji ze świata finansów, powiadomienia o nowościach rynkowych, najnowsze oceny i raporty oraz codzienne notowania wybranych przez Ciebie funduszy inwestycyjnych. r. Fundusze obligacyjne - zobacz pdf Struktura portfela wybranych funduszy i subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI na dzień r. Nazwa funduszu/subfunduszu Klasa instrumentów Pekao Obligacji Plus Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Dłużny Aktywny obligacje skarbowe 40,3% 39,8% 38,5% 62,0% obligacje gwarantowane przez skarb państwa 11,9% 18,1% 10,7% 23,4% obligacje samorządowe 3,0% 10,7% 3,4% obligacje korporacyjne 30,4% 25,8% 33,6% pozostałe, jak np. gotówka, jako uzupełnienie do 100% 14,4% 5,6% 13,8% 14,6% SUMA 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI Pekao TFI realizując najwyższe standardy informacyjne publikuje informacje o składzie portfela w rozbiciu na klasy instrumentów. Informacja jest upubliczniana co kwartał na stronie Zmiana rentowności brutto (nieuwzględniająca pobranych opłat obciążających fundusz/subfundusz np. opłaty za zarządzanie). Dane szacunkowe. Szacunkowe rentowności brutto portfeli Na dzień 30 kwietnia 2022 Na dzień 31 maja 2022 Na dzień 30 czerwca 2022 Pekao Obligacji Plus ok. 7,1% ok. 7,5% ok. 8,0% Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 ok. 7,3% ok. 7,7% ok. 8,9% Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO ok. 7,6% ok. 8,1% ok. 8,5% Pekao Dłużny Aktywny ok. 6,4% ok 6,1% ok. 6,5% Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI Rentowności zarządzanych przez nas portfeli uległy w ostatnim czasie większym zmianom. Było to pochodną wzrostu stóp procentowych. Tym samym utrzymywane w nich instrumenty „pracują” znacznie intensywniej niż na przykład jesienią zeszłego roku. Każdy fundusz, a dokładniej składniki jego portfela, ma określoną rentowność. Nie jest ona stała, zmienia się w czasie. Owa rentowność (wyrażona w procentach) obrazuje ile rocznie mogą wypracować „składniki lokat”, w które ulokowane są powierzone przez klientów środki. Odbywa się to przy założeniu, że warunki rynkowe, składniki portfela oraz ich ceny nie zmieniają się w czasie. Jest to oczywiście bardzo duże uproszczenie ale pomoże nam zrozumieć jaki może być wpływ zmian stóp procentowych na portfel hipotetycznego funduszu UWAGA! Nie należy przekładać rentowności na przyszłe wyniki funduszu/subfunduszy. Rentowności pomagają nam jedynie zrozumieć jaki może być wpływ zmian stóp procentowych na portfel funduszu zaś podane w materiale wartości tych rentowności nie mogą być źródłem jakichkolwiek roszczeń, bazują wyłącznie na hipotetycznych założeniach. Inwestowanie wiąże się z ryzykami. Istotne rodzaje ryzyk funduszy/subfunduszy Pekao TFI: stopy procentowej, rynku akcji, cen instrumentów kredytowych, koncentracji, kontrahenta, walutowe, dźwigni finansowej, płynności, operacyjne. Dla konkretnych funduszy/subfunduszy mogą występować dodatkowe, specyficzne ryzyka właściwe tylko dla tych funduszy/subfunduszy. Opis ryzyk danego funduszu/subfunduszu znajduje się w prospekcie informacyjnym oraz kluczowych informacjach dla inwestorów tego funduszu. Historyczne wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości i nie przewidują przyszłych zwrotów. Żaden fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku. Historyczne stopy zwrotu (za pełne lata kalendarzowe) Pekao Obligacji Plus Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Dłużny Aktywny 2012 9,31% 3,90% 0,46% 2013 0,17% 2,21% 1,53% 2014 4,86% 8,11% 6,83% 2015 0,34% 1,13% 0,89% 2016 0,36% 0,86% 0,90% 2017 4,05% 3,60% 3,61% 2018 3,20% 3,30% 3,54% -2,00% 2019 2,26% 3,03% 3,38% 5,91% 2020 4,77% 4,79% 4,23% 2,01% 2021 -2,78% -2,86% -2,51% -4,89% Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI Historyczne stopy zwrotu (na wskazaną datę wyceny — licząc wstecz za wskazane okresy) Data wyceny Pekao Obligacji Plus Pekao Obligacji- Dynamiczna Alokacja 2 Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO Pekao Dłużny Aktywny 3 miesiące -2,92% -3,20% -2,70% -0,52% 6 miesięcy -6,30% -6,21% -5,72% -3,53% 1 rok -12,14% -11,88% -11,24% -8,77% 2 lata -11,74% -11,62% -9,93% -5,62% 3 lata -7,92% -7,31% -6,64% -5,99% 5 lat -1,88% -1,26% 0,03% 10 lat 11,52% 19,25% Źródło danych: obliczenia własne Pekao TFI Przypomnijmy w co inwestują wybrane subfundusze obligacyjne Pekao Pekao Obligacji Plus • Pekao Obligacji Plus jest subfunduszem dłużnym inwestującym do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe; • część aktywów może być ulokowana w obligacje przedsiębiorstw; • pozostałe kategorie lokat nie mogą przekraczać 20% aktywów subfunduszu; • udział lokat subfunduszu denominowanych w walutach obcych lub emitowanych przez podmioty mające siedzibę za granicą nie może przekroczyć 33% aktywów; • w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja 2 jest subfunduszem, który inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD oraz instrumenty rynku pieniężnego, a także depozyty bankowe; • subfundusz może lokować do 40% aktywów w obligacje przedsiębiorstw zagranicznych denominowane w walutach obcych; • pozostałe kategorie lokat mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów subfunduszu; • w celu ograniczenia ryzyka walutowego subfundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. Pekao Dłużny Aktywny • Pekao Dłużny Aktywny jest subfunduszem obligacyjnym; • subfundusz może lokować całość aktywów w instrumenty dłużne instrumenty finansowe, w tym: - obligacje skarbowe krajów zaliczanych do tzw. rynków wschodzących, - tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych, realizujących strategię mającą na celu osiągnięcie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od koniunktury na poszczególnych rynkach finansowych (strategia absolute return), - tytuły uczestnictwa innych funduszy zagranicznych, - jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w Rzeczpospolitej Polskiej zaliczanych do kategorii funduszy krótkoterminowych dłużnych, - instrumenty rynku pieniężnego, - obligacje municypalne (rozumiane przede wszystkim jako obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej, regionalne władze publiczne państwa członkowskiego UE lub państwa należącego do OECD oraz obligacje emitowane przez podmioty realizujące wspólnie z lokalnymi władzami publicznymi projekty inwestycyjne), - listy zastawne oraz depozyty bankowe; • subfundusz inwestuje również w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych; • subfundusz w celu sprawnego zarządzania portfelem inwestycyjnym subfunduszu lub w celu ograniczenia ryzyka inwestycyjnego może zawierać umowy mające za przedmiot instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, stopy procentowe i kursy walut oraz instrumenty pochodne zabezpieczające ryzyko kredytowe. Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO • Pekao Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIO jest funduszem obligacyjnym; • fundusz inwestuje do 100% aktywów w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje rządowe krajów OECD, instrumenty rynku pieniężnego oraz w depozyty bankowe; • lokaty w obligacje o niskim ratingu kredytowym nie mogą przekraczać 25% aktywów funduszu; • lokaty w inne niż dłużne instrumenty finansowe oraz depozyty bankowe mogą wynosić maksymalnie 20% aktywów funduszu; • fundusz może również inwestować w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych; • w celu ograniczenia ryzyka walutowego fundusz może zawierać transakcje zabezpieczające. *** Inwestycja dotyczy nabycia jednostek uczestnictwa funduszu/subfunduszu, a nie aktywów, w które inwestuje fundusz/subfundusz, gdyż te są własnością funduszu/subfunduszu. Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jak również usługi doradztwa inwestycyjnego oraz udzielania rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych lub ich emitentów w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ani usługi doradztwa prawnego i podatkowego. Treści zawarte w materiale nie spełniają definicji badań inwestycyjnych, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt a) i b) rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy. Materiału nie należy traktować jako informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną i rekomendacji inwestycyjnej opisanych w art. 3 ust. 1 pkt 34) i 35) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku. W materiale wykorzystano źródła informacji, które Pekao TFI analizując z najwyższą starannością, uważa za rzetelne i wiarygodne. Nie istnieje jednak gwarancja, iż są one w pełni wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Jeśli nie wskazano inaczej, dane makroekonomiczne oraz dot. indeksów rynkowych, pochodzą z serwisu Bloomberg. Jeżeli w materiale zawarte są hiperłącza do serwisów internetowych nie będących własnością Pekao TFI Pekao TFI nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych. Wszelkie opinie i oceny zawarte w niniejszym materiale, wyrażają wyłącznie opinię ich autora. Powielanie, publikowanie bądź rozpowszechnianie w jakikolwiek inny sposób całości lub części materiału bez zgody Pekao TFI jest zabronione. UWAGA! Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu/subfunduszu i jest uzależniona od dnia zbycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych i opłat za zarządzanie, które obniżają wartość inwestycji, kategorii jednostek uczestnictwa oraz mogących ulec zmianie obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od dochodów kapitałowych. Wysokość i zasady ustalania i pobierania wskazanych opłat zawiera prospekt informacyjny. Wysokość stawki opłaty manipulacyjnej jest uzależniona od wysokości dokonywanej wpłaty oraz salda wszystkich kont uczestnika objętych prawem akumulacji wpłat zgodnie z prospektem i statutem danego funduszu. Historyczne wyniki inwestycyjne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Fundusz inwestycyjny nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu inwestycyjnego powinien mieć świadomość możliwości osiągnięcia zysku, ale również poniesienia straty przynajmniej części wpłaconych środków. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być jedyną podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Odpowiedzialność za decyzje podjęte wyłącznie na podstawie niniejszego materiału ponoszą jego odbiorcy. Jest to materiał reklamowy. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z prospektem informacyjnym odpowiedniego funduszu zawierającym szczegółowy opis czynników ryzyka związanego z inwestowaniem i zwięzły opis praw uczestników, a także kluczowymi informacjami dla inwestorów oraz – w przypadku specjalistycznego funduszu inwestycyjnego - informacjami dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego, które, wraz z tabelami opłat i sprawozdaniami finansowymi funduszy/subfunduszy, dostępne są w jęz. polskim u podmiotów prowadzących dystrybucję oraz na Pełna lista funduszy/subfunduszy zarządzanych przez Pekao TFI oraz lista prowadzących dystrybucję dostępna jest na Informacje na temat połączeń, przekształceń oraz zmian nazw funduszy i subfunduszy znajdują się na Subfundusze: Pekao Konserwatywny, Pekao Konserwatywny Plus, Pekao Megatrendy, Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Obligacji Samorządowych, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Surowców i Energii, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao PPK 2020, Pekao PPK 2025, Pekao PPK 2030, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 zarządzane są aktywnie niebenchmarkowo. Fundusz Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO oraz subfundusze Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2, Pekao Obligacji Plus, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy, Pekao Stabilnego Wzrostu, Pekao Zrównoważony, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych, Pekao Dłużny Aktywny, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Ekologiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Akcji Amerykańskich są zarządzane aktywnie benchmarkowo, mogą znacznie odchylać się od benchmarku. Benchmark - wskaźnik służący do oceny efektywności inwestycji. Aktywa następujących subfunduszy mogą być lokowane w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE w następujących proporcjach: Pekao Obligacji Plus do 100%, Pekao Konserwatywny do 100%, Pekao Konserwatywny Plus do 100%, Pekao Stabilnego Wzrostu do 85%, Pekao Bazowy 15 Dywidendowy (poprzednio Pekao Stabilnego Inwestowania) do 85%, Pekao Zrównoważony do 100%, Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 do 100%, Pekao Obligacji Samorządowych do 100%, Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych do 100%. Aktywa funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być inwestowane do 100% w papiery wartościowe emitowane przez dowolny z następujących podmiotów: jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE, państwo należące do OECD lub międzynarodową instytucję finansową, której członkiem jest Polska lub co najmniej jedno państwo członkowskie UE. Aktywa subfunduszy Pekao Spokojna Inwestycja, Pekao Zmiennej Alokacji, Pekao Kompas, Pekao Dłużny Aktywny oraz funduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO mogą być lokowane do 100% wartości w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa RP lub NBP. Subfundusze wyodrębnione w ramach funduszu Pekao PPK SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez dowolny z następujących podmiotów: Skarb Państwa RP, NBP, jednostkę samorządu terytorialnego, państwo członkowskie UE, jednostkę samorządu terytorialnego państwa należącego do UE. Ze względu na skład portfela inwestycyjnego subfunduszy (możliwy znaczny udział instrumentów finansowych o charakterze udziałowym) Pekao Kompas, Pekao Megatrendy, Pekao Akcji – Aktywna Selekcja, Pekao Dynamicznych Spółek, Pekao Zrównoważony, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao PPK 2035, Pekao PPK 2040, Pekao PPK 2045, Pekao PPK 2050, Pekao PPK 2055, Pekao PPK 2060, Pekao PPK 2065 oraz Pekao Ekologiczny wartość netto ich aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych (do 100% wartości aktywów) może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. jednostki uczestnictwa subfunduszu Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 wydzielonego w ramach Pekao FIO. Znaczna część aktywów subfunduszu Pekao Surowców i Energii może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, np. w kontrakty terminowe, które odzwierciedlają indeksy giełdowe, w związku z powyższym wartość netto jego aktywów może charakteryzować się dużą zmiennością. Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Obligacji Europejskich Plus, Pekao Obligacji Dolarowych Plus, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Obligacji Strategicznych, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Strategii Globalnej – konserwatywny, Pekao Obligacji i Dochodu, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Dochodu USD, Pekao Alternatywny – Globalnego Dochodu, Pekao Alternatywny – Absolutnej Stopy Zwrotu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Dłużny Aktywny może być inwestowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych lub tytuły uczestnictwa instytucji wspólnego inwestowania mających siedzibę za granicą. Znaczna część aktywów subfunduszy: Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych, Pekao Akcji Rynków Wschodzących, Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego, Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego, Pekao Strategii Globalnej, Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny, Pekao Akcji Amerykańskich, Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego, Pekao Akcji Europejskich, Pekao Kompas, Pekao Ekologiczny może być lokowana w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego, tj. w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych inwestujących głównie w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym. Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 02-674 Warszawa, ul. Marynarska 15, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000016956, posługująca się numerem NIP 521 11 82 650. Kapitał zakładowy: 50 504 000 złotych, łączna kwota uiszczonych wkładów równa kapitałowi zakładowemu. Pekao TFI działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Komentarze Komentarze Komentarze WSZYSTKIE 17:18 - 43018742 A A A PEKAO TFI SA wartości jednostek na dzień: 2022-07-20 Aktywa netto na jednostkę Nazwa Funduszu 2022-07-20 Pekao Konserwatywny 204,39 PLN Pekao Konserwatywny Plus 11,81 PLN Pekao Obligacji Plus 56,46 PLN Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja 2 11,95 PLN Pekao Stabilnego Wzrostu 188,80 PLN Pekao Bazowy 15 Dywidendowy 11,00 PLN Pekao Zrównoważony 113,42 PLN Pekao Akcji – Aktywna Selekcja 12,15 PLN Pekao Dynamicznych Spółek 21,29 PLN Pekao Megatrendy 11,82 PLN Pekao Spokojna Inwestycja 13,07 PLN Pekao Obligacji Samorządowych 104,41 PLN Pekao Bazowy 15 Obligacji Wysokodochodowych 91,67 PLN Pekao Dłużny Aktywny 9,75 PLN Pekao Obligacji Strategicznych 17,64 PLN Pekao Obligacji i Dochodu 11,12 PLN Pekao Wzrostu i Dochodu Rynku Europejskiego 12,28 PLN Pekao Dochodu USD 12,69 PLN Pekao Dochodu USD 2,73 USD Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego 14,71 PLN Pekao Alternatywny - Globalnego Dochodu 10,64 PLN Pekao Alternatywny - Absolutnej Stopy Zwrotu 11,27 PLN Pekao Surowców i Energii 7,88 PLN Pekao Ekologiczny 8,94 PLN Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych 13,22 PLN Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu 8,47 PLN Pekao Akcji Rynków Wschodzących 6,20 PLN Pekao Zmiennej Alokacji 12,34 PLN Pekao Kompas 13,30 PLN Pekao Strategii Globalnej - konserwatywny 12,01 PLN Pekao Strategii Globalnej 21,73 PLN Pekao Strategii Globalnej - dynamiczny 12,45 PLN Pekao Obligacji Europejskich Plus 43,31 PLN Pekao Obligacji Europejskich Plus 9,10 EUR Pekao Obligacji Dolarowych Plus 84,73 PLN Pekao Obligacji Dolarowych Plus 18,21 USD Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 15,86 USD Pekao Zrównoważony Rynku Amerykańskiego 73,80 PLN Pekao Akcji Amerykańskich 181,78 PLN Pekao Akcji Amerykańskich 39,07 USD Pekao Akcji Europejskich 12,20 EUR Pekao Akcji Europejskich 58,09 PLN Pekao Obligacji – Dynamiczna Alokacja FIO 140,04 PLN kom abs COPYRIGHT Wszelkie materiały (w szczególności depesze agencyjne, zdjęcia, grafiki, filmy) zamieszczone w niniejszym Portalu chronione są przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Materiały te mogą być wykorzystywane wyłącznie na postawie stosownych umów licencyjnych. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, bez ważnej umowy licencyjnej jest zabronione. DEBATY NAJPOPULARNIEJSZE NAPISALI DO NAS INFO+

pekao obligacji dynamiczna alokacja 2